- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 2,174,500,724 | 2,230,337,301 | 15,967 | 16,377 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 8,887,993,136 | 9,162,721,033 | 25,558 | 26,348 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 3,978,757,393 | 3,978,757,393 | 19,909 | 19,909 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 2,568,224,251 | 2,568,224,251 | 12,147 | 12,147 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 2,886,509,324 | 2,975,615,822 | 19,112 | 19,702 |
| 第9期 | (2025年 2月26日) | 2,421,942,790 | 2,447,947,092 | 19,559 | 19,769 |
| 2024年 3月末日 | 2,940,953,479 | - | 19,421 | - | |
| 4月末日 | 2,715,984,791 | - | 18,487 | - | |
| 5月末日 | 2,711,779,199 | - | 19,001 | - | |
| 6月末日 | 2,774,278,451 | - | 19,937 | - | |
| 7月末日 | 2,545,653,393 | - | 18,727 | - | |
| 8月末日 | 2,565,863,413 | - | 19,058 | - | |
| 9月末日 | 2,644,477,889 | - | 19,660 | - | |
| 10月末日 | 2,629,664,924 | - | 19,970 | - | |
| 11月末日 | 2,668,715,913 | - | 20,487 | - | |
| 12月末日 | 2,596,577,870 | - | 20,752 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,584,900,168 | - | 20,678 | - | |
| 2月末日 | 2,376,718,437 | - | 19,111 | - | |
| 3月末日 | 2,164,704,294 | - | 17,520 | - | |
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