- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 2018年 3月末日 | 7,316,342,964 | ― | 14,157 | ― | |
| 4月末日 | 6,716,667,092 | ― | 14,304 | ― | |
| 5月末日 | 6,672,211,722 | ― | 15,207 | ― | |
| 6月末日 | 6,093,453,727 | ― | 14,955 | ― | |
| 7月末日 | 5,592,492,721 | ― | 15,081 | ― | |
| 8月末日 | 5,154,908,156 | ― | 15,388 | ― | |
| 9月末日 | 4,583,771,317 | ― | 14,511 | ― | |
| 10月末日 | 3,822,808,757 | ― | 12,626 | ― | |
| 11月末日 | 3,806,096,059 | ― | 13,174 | ― | |
| 12月末日 | 3,439,597,791 | ― | 12,610 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,660,974,146 | ― | 13,981 | ― | |
| 2月末日 | 3,593,336,001 | ― | 15,146 | ― | |
| 3月末日 | 3,277,304,672 | ― | 14,942 | ― | |
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