有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 2,174,500,724 | 2,230,337,301 | 15,967 | 16,377 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 8,887,993,136 | 9,162,721,033 | 25,558 | 26,348 |
| 2020年 3月末日 | 2,017,076,216 | ― | 14,463 | ― | |
| 4月末日 | 2,489,376,001 | ― | 16,277 | ― | |
| 5月末日 | 3,267,590,493 | ― | 17,600 | ― | |
| 6月末日 | 5,568,383,555 | ― | 18,754 | ― | |
| 7月末日 | 6,964,747,330 | ― | 20,322 | ― | |
| 8月末日 | 7,890,558,725 | ― | 22,155 | ― | |
| 9月末日 | 8,737,646,715 | ― | 21,621 | ― | |
| 10月末日 | 8,738,877,610 | ― | 22,093 | ― | |
| 11月末日 | 9,010,873,464 | ― | 24,728 | ― | |
| 12月末日 | 9,480,451,446 | ― | 25,560 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,442,933,486 | ― | 25,984 | ― | |
| 2月末日 | 8,887,993,136 | ― | 25,558 | ― | |
| 3月末日 | 7,824,569,181 | ― | 23,476 | ― | |
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