有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/27-2026/02/26)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 2,174,500,724 | 2,230,337,301 | 15,967 | 16,377 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 8,887,993,136 | 9,162,721,033 | 25,558 | 26,348 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 3,978,757,393 | 3,978,757,393 | 19,909 | 19,909 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 2,568,224,251 | 2,568,224,251 | 12,147 | 12,147 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 2,886,509,324 | 2,975,615,822 | 19,112 | 19,702 |
| 第9期 | (2025年 2月26日) | 2,421,942,790 | 2,447,947,092 | 19,559 | 19,769 |
| 第10期 | (2026年 2月26日) | 2,058,961,704 | 2,120,031,110 | 22,926 | 23,606 |
| 2025年 3月末日 | 2,164,704,294 | - | 17,520 | - | |
| 4月末日 | 2,183,985,304 | - | 17,828 | - | |
| 5月末日 | 2,309,569,277 | - | 19,540 | - | |
| 6月末日 | 2,444,009,898 | - | 20,968 | - | |
| 7月末日 | 2,550,436,606 | - | 22,449 | - | |
| 8月末日 | 2,509,098,420 | - | 22,632 | - | |
| 9月末日 | 2,533,952,573 | - | 23,350 | - | |
| 10月末日 | 2,661,823,962 | - | 25,028 | - | |
| 11月末日 | 2,396,471,375 | - | 23,383 | - | |
| 12月末日 | 2,371,239,273 | - | 23,789 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,353,262,829 | - | 24,330 | - | |
| 2月末日 | 2,059,628,043 | - | 22,565 | - | |
| 3月末日 | 1,799,427,373 | - | 20,294 | - | |
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