半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 2018年 9月末日 | 4,583,771,317 | ― | 14,511 | ― | |
| 10月末日 | 3,822,808,757 | ― | 12,626 | ― | |
| 11月末日 | 3,806,096,059 | ― | 13,174 | ― | |
| 12月末日 | 3,439,597,791 | ― | 12,610 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,660,974,146 | ― | 13,981 | ― | |
| 2月末日 | 3,593,336,001 | ― | 15,146 | ― | |
| 3月末日 | 3,277,304,672 | ― | 14,942 | ― | |
| 4月末日 | 3,231,878,467 | ― | 16,052 | ― | |
| 5月末日 | 2,813,377,479 | ― | 14,769 | ― | |
| 6月末日 | 2,845,127,323 | ― | 15,303 | ― | |
| 7月末日 | 2,772,394,125 | ― | 15,966 | ― | |
| 8月末日 | 2,545,232,568 | ― | 14,934 | ― | |
| 9月末日 | 2,370,032,400 | ― | 14,403 | ― | |
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