有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 2017年 3月末日 | 8,736,081,960 | ― | 11,370 | ― | |
| 4月末日 | 8,603,604,305 | ― | 11,890 | ― | |
| 5月末日 | 9,480,151,233 | ― | 12,649 | ― | |
| 6月末日 | 9,723,268,374 | ― | 12,215 | ― | |
| 7月末日 | 9,655,846,998 | ― | 12,816 | ― | |
| 8月末日 | 9,117,809,173 | ― | 13,000 | ― | |
| 9月末日 | 8,277,188,463 | ― | 12,901 | ― | |
| 10月末日 | 8,592,352,028 | ― | 13,779 | ― | |
| 11月末日 | 8,394,236,442 | ― | 13,722 | ― | |
| 12月末日 | 8,061,410,030 | ― | 13,930 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,340,768,299 | ― | 15,152 | ― | |
| 2月末日 | 8,107,473,070 | ― | 14,786 | ― | |
| 3月末日 | 7,316,342,964 | ― | 14,157 | ― | |
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