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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 8,571,427,930 | 8,830,815,784 | 11,235 | 11,575 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 8,013,367,632 | 8,252,024,294 | 14,774 | 15,214 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 3,592,698,541 | 3,621,164,697 | 15,145 | 15,265 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 2,174,500,724 | 2,230,337,301 | 15,967 | 16,377 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 8,887,993,136 | 9,162,721,033 | 25,558 | 26,348 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 3,978,757,393 | 3,978,757,393 | 19,909 | 19,909 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 2,568,224,251 | 2,568,224,251 | 12,147 | 12,147 |
| 2022年 9月末日 | 2,775,018,534 | - | 12,464 | - | |
| 10月末日 | 2,692,260,357 | - | 12,427 | - | |
| 11月末日 | 2,369,585,316 | - | 10,995 | - | |
| 12月末日 | 2,252,603,357 | - | 10,657 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,525,718,943 | - | 11,910 | - | |
| 2月末日 | 2,588,290,061 | - | 12,242 | - | |
| 3月末日 | 2,757,475,201 | - | 13,015 | - | |
| 4月末日 | 2,685,572,472 | - | 12,770 | - | |
| 5月末日 | 3,260,317,276 | - | 15,512 | - | |
| 6月末日 | 2,703,478,997 | - | 15,809 | - | |
| 7月末日 | 2,739,184,760 | - | 16,517 | - | |
| 8月末日 | 2,622,092,338 | - | 16,203 | - | |
| 9月末日 | 2,411,425,801 | - | 15,049 | - | |
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