有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年2月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 535 |
| コール・ローン | 51,230 |
| 親投資信託受益証券 | 359,597,166 |
| 未収入金 | 99,417,929 |
| 流動資産合計 | 459,066,860 |
| 資産合計 | 459,066,860 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99,405,791 |
| 未払受託者報酬 | 6,911 |
| 未払委託者報酬 | 55,511 |
| その他未払費用 | 3,423 |
| 流動負債合計 | 99,471,636 |
| 負債合計 | 99,471,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 332,064,457 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,530,767 |
| 純資産合計 | 359,595,224 |
| 負債純資産合計 | 459,066,860 |
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