有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年2月15日現在 | 第9期 2025年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 665,082 | 1,337,858 |
| コール・ローン | 43,087,150 | 66,858,257 |
| 親投資信託受益証券 | 76,033,375,371 | 101,053,280,544 |
| 未収入金 | 878,215,270 | 1,020,197,554 |
| 流動資産合計 | 76,955,342,873 | 102,141,674,213 |
| 資産合計 | 76,955,342,873 | 102,141,674,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 876,466,657 | 1,018,611,451 |
| 未払受託者報酬 | 6,991,858 | 10,835,216 |
| 未払委託者報酬 | 38,455,472 | 59,593,862 |
| その他未払費用 | 349,521 | 541,671 |
| 流動負債合計 | 922,263,508 | 1,089,582,200 |
| 負債合計 | 922,263,508 | 1,089,582,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,526,359,743 | 40,165,587,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,506,719,622 | 60,886,504,648 |
| (分配準備積立金) | 16,168,135,727 | 12,377,267,520 |
| 元本等合計 | 76,033,079,365 | 101,052,092,013 |
| 純資産合計 | 76,033,079,365 | 101,052,092,013 |
| 負債純資産合計 | 76,955,342,873 | 102,141,674,213 |
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