- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年2月15日現在 | 第6期 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,699 | 120,846 |
| コール・ローン | 10,629,329 | 21,605,896 |
| 親投資信託受益証券 | 18,854,288,194 | 31,308,243,943 |
| 未収入金 | 299,595,089 | 288,477,960 |
| 流動資産合計 | 19,164,563,311 | 31,618,448,645 |
| 資産合計 | 19,164,563,311 | 31,618,448,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,283,269 | 287,662,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,306 | 3,216,341 |
| 未払委託者報酬 | 9,553,973 | 19,298,242 |
| その他未払費用 | 79,523 | 160,740 |
| 流動負債合計 | 310,509,071 | 310,337,735 |
| 負債合計 | 310,509,071 | 310,337,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,454,399,169 | 19,178,118,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,399,655,071 | 12,129,992,203 |
| (分配準備積立金) | 3,842,491,231 | 1,807,428,927 |
| 元本等合計 | 18,854,054,240 | 31,308,110,910 |
| 純資産合計 | 18,854,054,240 | 31,308,110,910 |
| 負債純資産合計 | 19,164,563,311 | 31,618,448,645 |
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