有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年2月17日現在) | 第5期 (2021年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,875 | 50,699 |
| コール・ローン | 5,422,904 | 10,629,329 |
| 親投資信託受益証券 | 8,229,679,495 | 18,854,288,194 |
| 未収入金 | 191,952,535 | 299,595,089 |
| 流動資産合計 | 8,427,080,809 | 19,164,563,311 |
| 資産合計 | 8,427,080,809 | 19,164,563,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 191,813,465 | 299,283,269 |
| 未払受託者報酬 | 807,389 | 1,592,306 |
| 未払委託者報酬 | 4,844,536 | 9,553,973 |
| その他未払費用 | 40,275 | 79,523 |
| 流動負債合計 | 197,505,665 | 310,509,071 |
| 負債合計 | 197,505,665 | 310,509,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,945,104,281 | 10,454,399,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,284,470,863 | 8,399,655,071 |
| 純資産合計 | 8,229,575,144 | 18,854,054,240 |
| 負債純資産合計 | 8,427,080,809 | 19,164,563,311 |
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