有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年2月15日現在 | 第7期 2023年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,846 | 98,553 |
| コール・ローン | 21,605,896 | 30,611,826 |
| 親投資信託受益証券 | 31,308,243,943 | 44,273,879,400 |
| 未収入金 | 288,477,960 | 224,660,893 |
| 流動資産合計 | 31,618,448,645 | 44,529,250,672 |
| 資産合計 | 31,618,448,645 | 44,529,250,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,662,412 | 223,722,330 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,341 | 4,515,881 |
| 未払委託者報酬 | 19,298,242 | 27,095,449 |
| その他未払費用 | 160,740 | 225,715 |
| 流動負債合計 | 310,337,735 | 255,559,375 |
| 負債合計 | 310,337,735 | 255,559,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,178,118,707 | 25,968,468,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,129,992,203 | 18,305,222,311 |
| (分配準備積立金) | 1,807,428,927 | 1,601,818,734 |
| 元本等合計 | 31,308,110,910 | 44,273,691,297 |
| 純資産合計 | 31,308,110,910 | 44,273,691,297 |
| 負債純資産合計 | 31,618,448,645 | 44,529,250,672 |
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