有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年2月15日現在) | 第3期 (2019年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,438 | 20,796 |
| コール・ローン | 1,297,969 | 3,989,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,277,241 | 5,280,251,182 |
| 未収入金 | 81,743,499 | 185,433,496 |
| 流動資産合計 | 2,572,332,147 | 5,469,694,713 |
| 資産合計 | 2,572,332,147 | 5,469,694,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,664,321 | 185,280,523 |
| 未払受託者報酬 | 149,007 | 507,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,319 | 3,529,820 |
| その他未払費用 | 62,897 | 152,169 |
| 流動負債合計 | 83,068,544 | 189,469,622 |
| 負債合計 | 83,068,544 | 189,469,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,829,566 | 4,377,899,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,434,037 | 902,325,434 |
| 純資産合計 | 2,489,263,603 | 5,280,225,091 |
| 負債純資産合計 | 2,572,332,147 | 5,469,694,713 |
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