- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年2月17日現在 | 第10期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,337,858 | 2,506,687 |
| コール・ローン | 66,858,257 | 92,609,660 |
| 親投資信託受益証券 | 101,053,280,544 | 164,234,771,114 |
| 未収入金 | 1,020,197,554 | 1,272,150,027 |
| 流動資産合計 | 102,141,674,213 | 165,602,037,488 |
| 資産合計 | 102,141,674,213 | 165,602,037,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,018,611,451 | 1,269,532,109 |
| 未払受託者報酬 | 10,835,216 | 15,217,688 |
| 未払委託者報酬 | 59,593,862 | 83,697,479 |
| その他未払費用 | 541,671 | 760,803 |
| 流動負債合計 | 1,089,582,200 | 1,369,208,079 |
| 負債合計 | 1,089,582,200 | 1,369,208,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,165,587,365 | 44,221,716,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,886,504,648 | 120,011,112,455 |
| (分配準備積立金) | 12,377,267,520 | 53,453,573,339 |
| 元本等合計 | 101,052,092,013 | 164,232,829,409 |
| 純資産合計 | 101,052,092,013 | 164,232,829,409 |
| 負債純資産合計 | 102,141,674,213 | 165,602,037,488 |
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