有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年2月15日現在) | 第4期 (2020年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,796 | 25,875 |
| コール・ローン | 3,989,239 | 5,422,904 |
| 親投資信託受益証券 | 5,280,251,182 | 8,229,679,495 |
| 未収入金 | 185,433,496 | 191,952,535 |
| 流動資産合計 | 5,469,694,713 | 8,427,080,809 |
| 資産合計 | 5,469,694,713 | 8,427,080,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,280,523 | 191,813,465 |
| 未払受託者報酬 | 507,110 | 807,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,529,820 | 4,844,536 |
| その他未払費用 | 152,169 | 40,275 |
| 流動負債合計 | 189,469,622 | 197,505,665 |
| 負債合計 | 189,469,622 | 197,505,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,377,899,657 | 5,945,104,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,325,434 | 2,284,470,863 |
| 純資産合計 | 5,280,225,091 | 8,229,575,144 |
| 負債純資産合計 | 5,469,694,713 | 8,427,080,809 |
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