有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年2月15日現在) | 第2期 (2018年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535 | 13,438 |
| コール・ローン | 51,230 | 1,297,969 |
| 親投資信託受益証券 | 359,597,166 | 2,489,277,241 |
| 未収入金 | 99,417,929 | 81,743,499 |
| 流動資産合計 | 459,066,860 | 2,572,332,147 |
| 資産合計 | 459,066,860 | 2,572,332,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,405,791 | 81,664,321 |
| 未払受託者報酬 | 6,911 | 149,007 |
| 未払委託者報酬 | 55,511 | 1,192,319 |
| その他未払費用 | 3,423 | 62,897 |
| 流動負債合計 | 99,471,636 | 83,068,544 |
| 負債合計 | 99,471,636 | 83,068,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,064,457 | 2,046,829,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,530,767 | 442,434,037 |
| 純資産合計 | 359,595,224 | 2,489,263,603 |
| 負債純資産合計 | 459,066,860 | 2,572,332,147 |
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