有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年2月15日現在 | 第8期 2024年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,553 | 665,082 |
| コール・ローン | 30,611,826 | 43,087,150 |
| 親投資信託受益証券 | 44,273,879,400 | 76,033,375,371 |
| 未収入金 | 224,660,893 | 878,215,270 |
| 流動資産合計 | 44,529,250,672 | 76,955,342,873 |
| 資産合計 | 44,529,250,672 | 76,955,342,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,722,330 | 876,466,657 |
| 未払受託者報酬 | 4,515,881 | 6,991,858 |
| 未払委託者報酬 | 27,095,449 | 38,455,472 |
| その他未払費用 | 225,715 | 349,521 |
| 流動負債合計 | 255,559,375 | 922,263,508 |
| 負債合計 | 255,559,375 | 922,263,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,968,468,986 | 31,526,359,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,305,222,311 | 44,506,719,622 |
| (分配準備積立金) | 1,601,818,734 | 16,168,135,727 |
| 元本等合計 | 44,273,691,297 | 76,033,079,365 |
| 純資産合計 | 44,273,691,297 | 76,033,079,365 |
| 負債純資産合計 | 44,529,250,672 | 76,955,342,873 |
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