有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年4月26日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 567,407,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,271,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 562,830,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,079 | 円) |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 119,543,169,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,308,165,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,235,003,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,125,113,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,400 | 円) |
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