有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(2019年5月31日現在)
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,003,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,093,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,846,909,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,776,289,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,398 | 円) |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 157,622,638,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,822,523,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,800,115,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,743,001,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,856 | 円) |
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