有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
(2018年5月31日現在)
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,597,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,024,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,073,521,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,238 | 円) |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 122,341,903,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,119,736,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,222,166,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,626,109,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,627 | 円) |
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