有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(2021年5月31日現在)
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
ノーロード明治安田社債アクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 2,065,458,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,366,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,092,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,137,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,651 | 円) |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 243,664,701,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,716,694,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,948,006,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,410,088,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,242 | 円) |
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