有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
(2024年4月30日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 1,560,834,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,967,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,867,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,520,348,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,253 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 121,362,469,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,736,780,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,625,689,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,143,183,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,843 | 円) |
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