有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,153,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,272,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,881,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,453,839,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,591 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 236,635,354,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,179,622,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,455,731,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,381,289,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,200 | 円) |
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