- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,243,903,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,152,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,241,750,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,262,602,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,835 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 125,146,614,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,737,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,643,877,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,678,751,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,380 | 円) |
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