有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)
(2025年4月30日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 1,457,942,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,208,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,733,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,982,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,194 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 122,254,534,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,047,122,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,207,412,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,673,510,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,803 | 円) |
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