有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
(2020年5月29日現在)
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,527,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,085,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,294,826,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 221,458,352,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,516,854,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,941,498,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,155,034,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,842 | 円) |
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