有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田社債アクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,607,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,898,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,709,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,746,456,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,271 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 231,263,694,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,429,478,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,834,216,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,349,499,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,831 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
