有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,026,245 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,411,227,411 | ||||
| 流動資産合計 | 3,538,253,656 | ||||
| 資産合計 | 3,538,253,656 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,452,630 | ||||
| 未払収益分配金 | 10,489,524 | ||||
| 未払受託者報酬 | 184,242 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,500,598 | ||||
| その他未払費用 | 54,457 | ||||
| 流動負債合計 | 54,681,451 | ||||
| 負債合計 | 54,681,451 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,496,508,088 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,935,883 | ||||
| 元本等合計 | 3,483,572,205 | ||||
| 純資産合計 | 3,483,572,205 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,538,253,656 | ||||
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