有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月12日現在 | 第4期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,490,029 | - |
| コール・ローン | 43,013,901 | 59,205,989 |
| 親投資信託受益証券 | 3,265,569,011 | 3,249,891,436 |
| 派生商品評価勘定 | 75,521,146 | - |
| 流動資産合計 | 3,394,594,087 | 3,309,097,425 |
| 資産合計 | 3,394,594,087 | 3,309,097,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,331,165 |
| 未払収益分配金 | 27,172,064 | 20,082,253 |
| 未払受託者報酬 | 463,511 | 441,447 |
| 未払委託者報酬 | 8,806,629 | 8,387,407 |
| その他未払費用 | 138,954 | 134,766 |
| 流動負債合計 | 36,581,158 | 55,377,038 |
| 負債合計 | 36,581,158 | 55,377,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,396,508,088 | ※1 3,347,042,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △38,495,159 | ※2 △93,321,930 |
| 元本等合計 | 3,358,012,929 | 3,253,720,387 |
| 純資産合計 | 3,358,012,929 | 3,253,720,387 |
| 負債純資産合計 | 3,394,594,087 | 3,309,097,425 |
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