有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月10日現在 | 第5期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,205,989 | 104,640,742 |
| 親投資信託受益証券 | 3,249,891,436 | 3,243,441,931 |
| 流動資産合計 | 3,309,097,425 | 3,348,082,673 |
| 資産合計 | 3,309,097,425 | 3,348,082,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,331,165 | 42,151,241 |
| 未払収益分配金 | 20,082,253 | 11,714,648 |
| 未払受託者報酬 | 441,447 | 437,098 |
| 未払委託者報酬 | 8,387,407 | 8,304,704 |
| その他未払費用 | 134,766 | 131,043 |
| 流動負債合計 | 55,377,038 | 62,738,734 |
| 負債合計 | 55,377,038 | 62,738,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,347,042,317 | ※1 3,347,042,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △93,321,930 | ※2 △61,698,378 |
| 元本等合計 | 3,253,720,387 | 3,285,343,939 |
| 純資産合計 | 3,253,720,387 | 3,285,343,939 |
| 負債純資産合計 | 3,309,097,425 | 3,348,082,673 |
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