有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年9月12日現在 | 第13期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,571,032 | 16,483,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,796,681 | 1,613,621,350 |
| 流動資産合計 | 1,742,367,713 | 1,630,104,653 |
| 資産合計 | 1,742,367,713 | 1,630,104,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,744,172 | 19,326,521 |
| 未払収益分配金 | 13,595,691 | - |
| 未払受託者報酬 | 231,709 | 217,093 |
| 未払委託者報酬 | 4,402,446 | 4,124,823 |
| その他未払費用 | 69,877 | 65,039 |
| 流動負債合計 | 115,043,895 | 23,733,476 |
| 負債合計 | 115,043,895 | 23,733,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,699,461,455 | ※1 1,699,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △72,137,637 | ※2 △93,090,278 |
| 元本等合計 | 1,627,323,818 | 1,606,371,177 |
| 純資産合計 | 1,627,323,818 | 1,606,371,177 |
| 負債純資産合計 | 1,742,367,713 | 1,630,104,653 |
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