有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年3月10日現在 | 第10期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,079,970 | 41,274,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,409,748 | 1,903,356,647 |
| 派生商品評価勘定 | - | 679,214 |
| 流動資産合計 | 2,023,489,718 | 1,945,310,294 |
| 資産合計 | 2,023,489,718 | 1,945,310,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,329,056 | - |
| 未払金 | 1,304,764 | - |
| 未払収益分配金 | 25,884,981 | 26,809,444 |
| 未払受託者報酬 | 266,729 | 267,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,067,792 | 5,088,881 |
| その他未払費用 | 79,934 | 80,266 |
| 流動負債合計 | 101,933,256 | 32,246,432 |
| 負債合計 | 101,933,256 | 32,246,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,848,927,226 | ※1 1,848,927,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,629,236 | 64,136,636 |
| 元本等合計 | 1,921,556,462 | 1,913,063,862 |
| 純資産合計 | 1,921,556,462 | 1,913,063,862 |
| 負債純資産合計 | 2,023,489,718 | 1,945,310,294 |
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