有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月10日現在 | 第2期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,026,245 | 62,357,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,411,227,411 | 3,421,947,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 63,634,695 | |||
| 流動資産合計 | 3,538,253,656 | 3,547,939,476 | |||
| 資産合計 | 3,538,253,656 | 3,547,939,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,452,630 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,489,524 | 33,965,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,242 | 475,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,500,598 | 9,039,657 | |||
| その他未払費用 | 54,457 | 144,370 | |||
| 流動負債合計 | 54,681,451 | 43,624,878 | |||
| 負債合計 | 54,681,451 | 43,624,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,496,508,088 | ※1 3,396,508,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,935,883 | ※2 107,806,510 | |||
| 元本等合計 | 3,483,572,205 | 3,504,314,598 | |||
| 純資産合計 | 3,483,572,205 | 3,504,314,598 | |||
| 負債純資産合計 | 3,538,253,656 | 3,547,939,476 | |||
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