有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年9月10日現在 | 第11期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,274,433 | 13,196,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,903,356,647 | 1,765,970,605 |
| 派生商品評価勘定 | 679,214 | - |
| 未収入金 | - | 25,930,000 |
| 流動資産合計 | 1,945,310,294 | 1,805,097,180 |
| 資産合計 | 1,945,310,294 | 1,805,097,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,411,855 |
| 未払金 | - | 2,261,562 |
| 未払収益分配金 | 26,809,444 | 25,359,444 |
| 未払受託者報酬 | 267,841 | 244,069 |
| 未払委託者報酬 | 5,088,881 | 4,637,224 |
| その他未払費用 | 80,266 | 76,759 |
| 流動負債合計 | 32,246,432 | 74,990,913 |
| 負債合計 | 32,246,432 | 74,990,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,848,927,226 | ※1 1,748,927,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 64,136,636 | ※2 △18,820,959 |
| 元本等合計 | 1,913,063,862 | 1,730,106,267 |
| 純資産合計 | 1,913,063,862 | 1,730,106,267 |
| 負債純資産合計 | 1,945,310,294 | 1,805,097,180 |
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