有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月11日現在 | 第3期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,490,029 | |||
| コール・ローン | 62,357,024 | 43,013,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,421,947,757 | 3,265,569,011 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,634,695 | 75,521,146 | |||
| 流動資産合計 | 3,547,939,476 | 3,394,594,087 | |||
| 資産合計 | 3,547,939,476 | 3,394,594,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,965,080 | 27,172,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 475,771 | 463,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,039,657 | 8,806,629 | |||
| その他未払費用 | 144,370 | 138,954 | |||
| 流動負債合計 | 43,624,878 | 36,581,158 | |||
| 負債合計 | 43,624,878 | 36,581,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,396,508,088 | ※1 3,396,508,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 107,806,510 | ※2 △ 38,495,159 | |||
| 元本等合計 | 3,504,314,598 | 3,358,012,929 | |||
| 純資産合計 | 3,504,314,598 | 3,358,012,929 | |||
| 負債純資産合計 | 3,547,939,476 | 3,394,594,087 | |||
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