有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 平成29年7月31日 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | ※2 245,404 |
| 営業未収入金 | ※2 6,198 |
| 前払費用 | 24,562 |
| 繰延税金資産 | 21 |
| 流動資産合計 | 276,186 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 機械及び装置 | 8,048,120 |
| 減価償却累計額 | △117,731 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 7,930,388 |
| 土地 | ※2 130,833 |
| 有形固定資産合計 | 8,061,222 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | ※2 382,400 |
| ソフトウエア | 7,438 |
| 無形固定資産合計 | 389,839 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 15,000 |
| 長期前払費用 | 94,790 |
| 投資その他の資産合計 | 109,790 |
| 固定資産合計 | 8,560,851 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 7,377 |
| 繰延資産合計 | 7,377 |
| 資産合計 | 8,844,415 |
| (単位:千円) | |
| 当期 平成29年7月31日 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 288,987 |
| 未払金 | 31,793 |
| 未払費用 | 4,250 |
| 未払消費税等 | 12,436 |
| 未払法人税等 | 1,307 |
| 預り金 | 3,484 |
| 流動負債合計 | 342,259 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※2 4,554,012 |
| デリバティブ債務 | 60,252 |
| 資産除去債務 | 202,904 |
| 固定負債合計 | 4,817,169 |
| 負債合計 | 5,159,429 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 3,725,417 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,821 |
| 剰余金合計 | 19,821 |
| 投資主資本合計 | 3,745,238 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △60,252 |
| 評価・換算差額等合計 | △60,252 |
| 純資産合計 | ※1 3,684,985 |
| 負債純資産合計 | 8,844,415 |
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