有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年7月31日 | 当期 2021年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,281,454 | ※2 1,138,294 |
| 前払費用 | 187,631 | 145,673 |
| その他 | 7,416 | 8,161 |
| 流動資産合計 | 1,476,503 | 1,292,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 33,712,260 | 33,738,738 |
| 減価償却累計額 | △2,978,652 | △3,714,185 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 30,733,608 | ※2 30,024,553 |
| 土地 | ※2 790,714 | ※2 790,714 |
| 有形固定資産合計 | 31,524,322 | 30,815,267 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 1,607,009 | ※2 1,607,009 |
| ソフトウエア | ※2 8,108 | ※2 9,935 |
| その他 | - | 8,366 |
| 無形固定資産合計 | 1,615,118 | 1,625,311 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 348,007 | 323,502 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 33,118 | 33,518 |
| 投資その他の資産合計 | 381,140 | 357,035 |
| 固定資産合計 | 33,520,581 | 32,797,614 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 2,548 | 1,743 |
| 繰延資産合計 | 2,548 | 1,743 |
| 資産合計 | 34,999,632 | 34,091,487 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年7月31日 | 当期 2021年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,331,147 | ※2 1,331,147 |
| 未払金 | 157,018 | 164,471 |
| 未払費用 | 16,798 | 19,385 |
| 未払消費税等 | 77,281 | 44,444 |
| 未払法人税等 | 882 | 893 |
| 預り金 | 92 | 103 |
| その他 | 7,416 | 8,161 |
| 流動負債合計 | 1,590,638 | 1,568,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 18,207,517 | ※2 17,541,943 |
| デリバティブ債務 | 57,595 | 55,336 |
| 資産除去債務 | 850,461 | 850,461 |
| 固定負債合計 | 19,115,573 | 18,447,741 |
| 負債合計 | 20,706,212 | 20,016,348 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,657,622 | 14,657,622 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △65,193 | ※3 △57,558 |
| その他の出資総額控除額 | △625,864 | △812,301 |
| 出資総額控除額合計 | △691,057 | △869,860 |
| 出資総額(純額) | 13,966,565 | 13,787,762 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 384,450 | 342,714 |
| 剰余金合計 | 384,450 | 342,714 |
| 投資主資本合計 | 14,351,016 | 14,130,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △57,595 | △55,336 |
| 評価・換算差額等合計 | △57,595 | △55,336 |
| 純資産合計 | ※1 14,293,420 | ※1 14,075,139 |
| 負債純資産合計 | 34,999,632 | 34,091,487 |
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