有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年7月31日 | 当期 2022年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,479,125 | ※2 1,399,736 |
| 前払費用 | 195,451 | 164,107 |
| その他 | 11,783 | 12,980 |
| 流動資産合計 | 1,686,360 | 1,576,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 40,707,680 | 40,724,216 |
| 減価償却累計額 | △4,619,107 | △5,526,717 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 36,088,573 | ※2 35,197,498 |
| 土地 | ※2 790,714 | ※2 790,714 |
| 有形固定資産合計 | 36,879,287 | 35,988,213 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 2,190,501 | ※2 2,190,501 |
| ソフトウエア | ※2 12,576 | ※2 10,346 |
| 無形固定資産合計 | 2,203,078 | 2,200,847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 352,758 | 317,301 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 差入保証金 | 33,918 | 34,318 |
| 投資その他の資産合計 | 386,691 | 351,632 |
| 固定資産合計 | 39,469,057 | 38,540,693 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 938 | 134 |
| 繰延資産合計 | 938 | 134 |
| 資産合計 | 41,156,356 | 40,117,652 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年7月31日 | 当期 2022年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,577,263 | ※2 1,577,263 |
| 未払金 | 213,499 | 197,915 |
| 未払費用 | 18,136 | 21,161 |
| 未払消費税等 | 90,548 | 54,209 |
| 未払法人税等 | 892 | 869 |
| 預り金 | 143 | 162 |
| その他 | 8,206 | 8,656 |
| 流動負債合計 | 1,908,690 | 1,860,240 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 20,047,195 | ※2 19,258,563 |
| デリバティブ債務 | 51,731 | 72,797 |
| 資産除去債務 | 1,049,847 | 1,049,847 |
| 固定負債合計 | 21,148,774 | 20,381,208 |
| 負債合計 | 23,057,464 | 22,241,448 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 18,804,008 | 18,804,008 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △55,299 | ※3 △51,694 |
| その他の出資総額控除額 | △1,032,866 | △1,295,449 |
| 出資総額控除額合計 | △1,088,166 | △1,347,144 |
| 出資総額(純額) | 17,715,841 | 17,456,863 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 434,782 | 492,137 |
| 剰余金合計 | 434,782 | 492,137 |
| 投資主資本合計 | 18,150,623 | 17,949,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △51,731 | △72,797 |
| 評価・換算差額等合計 | △51,731 | △72,797 |
| 純資産合計 | ※1 18,098,891 | ※1 17,876,203 |
| 負債純資産合計 | 41,156,356 | 40,117,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
