訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成29年7月31日 | 当期 平成30年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 245,404 | ※2 377,068 |
| 営業未収入金 | ※2 6,198 | ※2 772 |
| 前払費用 | 24,562 | 28,270 |
| 繰延税金資産 | 21 | 11 |
| その他 | - | 247 |
| 流動資産合計 | 276,186 | 406,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 8,048,120 | 8,048,120 |
| 減価償却累計額 | △117,731 | △290,157 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 7,930,388 | ※2 7,757,963 |
| 土地 | ※2 130,833 | ※2 131,417 |
| 有形固定資産合計 | 8,061,222 | 7,889,380 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 382,400 | ※2 382,400 |
| ソフトウエア | 7,438 | 7,178 |
| 無形固定資産合計 | 389,839 | 389,578 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期前払費用 | 94,790 | 87,272 |
| 投資その他の資産合計 | 109,790 | 102,272 |
| 固定資産合計 | 8,560,851 | 8,381,231 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 7,377 | 6,572 |
| 繰延資産合計 | 7,377 | 6,572 |
| 資産合計 | 8,844,415 | 8,794,173 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成29年7月31日 | 当期 平成30年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 288,987 | ※2 288,987 |
| 未払金 | 31,793 | 40,926 |
| 未払費用 | 4,250 | 4,544 |
| 未払消費税等 | 12,436 | 8,445 |
| 未払法人税等 | 1,307 | 703 |
| 預り金 | 3,484 | 41 |
| その他 | - | 247 |
| 流動負債合計 | 342,259 | 343,895 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 4,554,012 | ※2 4,409,518 |
| デリバティブ債務 | 60,252 | 52,647 |
| 資産除去債務 | 202,904 | 202,904 |
| 固定負債合計 | 4,817,169 | 4,665,070 |
| 負債合計 | 5,159,429 | 5,008,966 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 3,725,417 | 3,725,417 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △19,796 |
| 出資総額控除額合計 | - | △19,796 |
| 出資総額(純額) | 3,725,417 | 3,705,621 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,821 | 132,233 |
| 剰余金合計 | 19,821 | 132,233 |
| 投資主資本合計 | 3,745,238 | 3,837,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △60,252 | △52,647 |
| 評価・換算差額等合計 | △60,252 | △52,647 |
| 純資産合計 | ※1 3,684,985 | ※1 3,785,207 |
| 負債純資産合計 | 8,844,415 | 8,794,173 |
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