訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年7月31日 | 当期 2019年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 726,877 | ※2 910,188 |
| 営業未収入金 | ※2 2,820 | - |
| 前払費用 | 62,507 | 64,060 |
| その他 | 990 | 2,434 |
| 流動資産合計 | 793,195 | 976,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 13,615,786 | 19,414,390 |
| 減価償却累計額 | △567,896 | △973,923 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 13,047,890 | ※2 18,440,467 |
| 土地 | ※2 423,965 | ※2 449,894 |
| 有形固定資産合計 | 13,471,855 | 18,890,361 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 565,527 | ※2 1,012,545 |
| ソフトウエア | 6,308 | 5,437 |
| 無形固定資産合計 | 571,836 | 1,017,983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 150,931 | 205,898 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 差入保証金 | 18,533 | 26,818 |
| 投資その他の資産合計 | 169,477 | 232,732 |
| 固定資産合計 | 14,213,169 | 20,141,077 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 5,767 | 4,962 |
| 繰延資産合計 | 5,767 | 4,962 |
| 資産合計 | 15,012,133 | 21,122,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年7月31日 | 当期 2019年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 489,515 | ※2 717,881 |
| 未払金 | 72,476 | 95,944 |
| 未払費用 | 6,379 | 9,538 |
| 未払消費税等 | 24,191 | 20,344 |
| 未払法人税等 | 880 | 910 |
| 預り金 | 2,394 | 41 |
| その他 | 990 | 2,434 |
| 流動負債合計 | 596,827 | 847,095 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 7,373,263 | ※2 10,668,224 |
| デリバティブ債務 | 48,973 | 60,277 |
| 資産除去債務 | 339,423 | 510,509 |
| 固定負債合計 | 7,761,660 | 11,239,011 |
| 負債合計 | 8,358,487 | 12,086,107 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 6,590,755 | 9,034,495 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △52,610 | ※3 △48,936 |
| その他の出資総額控除額 | △23,123 | △116,884 |
| 出資総額控除額合計 | △75,733 | △165,820 |
| 出資総額(純額) | 6,515,022 | 8,868,674 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 187,597 | 228,219 |
| 剰余金合計 | 187,597 | 228,219 |
| 投資主資本合計 | 6,702,619 | 9,096,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △48,973 | △60,277 |
| 評価・換算差額等合計 | △48,973 | △60,277 |
| 純資産合計 | ※1 6,653,645 | ※1 9,036,616 |
| 負債純資産合計 | 15,012,133 | 21,122,723 |
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