有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年1月31日 | 当期 2021年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,138,294 | ※2 1,479,125 |
| 前払費用 | 145,673 | 195,451 |
| その他 | 8,161 | 11,783 |
| 流動資産合計 | 1,292,129 | 1,686,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 33,738,738 | 40,707,680 |
| 減価償却累計額 | △3,714,185 | △4,619,107 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 30,024,553 | ※2 36,088,573 |
| 土地 | ※2 790,714 | ※2 790,714 |
| 有形固定資産合計 | 30,815,267 | 36,879,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 1,607,009 | ※2 2,190,501 |
| ソフトウエア | ※2 9,935 | ※2 12,576 |
| その他 | 8,366 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,625,311 | 2,203,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 323,502 | 352,758 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 33,518 | 33,918 |
| 投資その他の資産合計 | 357,035 | 386,691 |
| 固定資産合計 | 32,797,614 | 39,469,057 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 1,743 | 938 |
| 繰延資産合計 | 1,743 | 938 |
| 資産合計 | 34,091,487 | 41,156,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年1月31日 | 当期 2021年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,331,147 | ※2 1,577,263 |
| 未払金 | 164,471 | 213,499 |
| 未払費用 | 19,385 | 18,136 |
| 未払消費税等 | 44,444 | 90,548 |
| 未払法人税等 | 893 | 892 |
| 預り金 | 103 | 143 |
| その他 | 8,161 | 8,206 |
| 流動負債合計 | 1,568,607 | 1,908,690 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 17,541,943 | ※2 20,047,195 |
| デリバティブ債務 | 55,336 | 51,731 |
| 資産除去債務 | 850,461 | 1,049,847 |
| 固定負債合計 | 18,447,741 | 21,148,774 |
| 負債合計 | 20,016,348 | 23,057,464 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,657,622 | 18,804,008 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △57,558 | ※3 △55,299 |
| その他の出資総額控除額 | △812,301 | △1,032,866 |
| 出資総額控除額合計 | △869,860 | △1,088,166 |
| 出資総額(純額) | 13,787,762 | 17,715,841 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 342,714 | 434,782 |
| 剰余金合計 | 342,714 | 434,782 |
| 投資主資本合計 | 14,130,476 | 18,150,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △55,336 | △51,731 |
| 評価・換算差額等合計 | △55,336 | △51,731 |
| 純資産合計 | ※1 14,075,139 | ※1 18,098,891 |
| 負債純資産合計 | 34,091,487 | 41,156,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
