訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年1月31日 | 当期 2019年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 910,188 | ※2 659,651 |
| 営業未収入金 | - | ※2 6,558 |
| 前払費用 | 64,060 | 135,952 |
| 未収還付消費税等 | - | 464,481 |
| その他 | 2,434 | 4,240 |
| 流動資産合計 | 976,683 | 1,270,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 19,414,390 | 25,670,755 |
| 減価償却累計額 | △973,923 | △1,508,906 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 18,440,467 | ※2 24,161,848 |
| 土地 | ※2 449,894 | ※2 689,252 |
| 建設仮勘定 | - | 267 |
| 有形固定資産合計 | 18,890,361 | 24,851,369 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 1,012,545 | ※2 1,260,485 |
| ソフトウエア | 5,437 | 4,567 |
| その他 | - | 4,252 |
| 無形固定資産合計 | 1,017,983 | 1,269,306 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 205,898 | 274,010 |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| 差入保証金 | 26,818 | 32,318 |
| 投資その他の資産合計 | 232,732 | 306,341 |
| 固定資産合計 | 20,141,077 | 26,427,017 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 4,962 | 4,158 |
| 繰延資産合計 | 4,962 | 4,158 |
| 資産合計 | 21,122,723 | 27,702,058 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年1月31日 | 当期 2019年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 717,881 | ※2 990,374 |
| 未払金 | 95,944 | 116,963 |
| 未払費用 | 9,538 | 13,211 |
| 未払消費税等 | 20,344 | 46,902 |
| 未払法人税等 | 910 | 865 |
| 預り金 | 41 | 1,681 |
| その他 | 2,434 | 4,240 |
| 流動負債合計 | 847,095 | 1,174,240 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 10,668,224 | ※2 14,532,917 |
| デリバティブ債務 | 60,277 | 70,006 |
| 資産除去債務 | 510,509 | 660,105 |
| 固定負債合計 | 11,239,011 | 15,263,029 |
| 負債合計 | 12,086,107 | 16,437,269 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 9,034,495 | 11,341,589 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △48,936 | ※3 △60,236 |
| その他の出資総額控除額 | △116,884 | △251,052 |
| 出資総額控除額合計 | △165,820 | △311,288 |
| 出資総額(純額) | 8,868,674 | 11,030,300 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 228,219 | 304,495 |
| 剰余金合計 | 228,219 | 304,495 |
| 投資主資本合計 | 9,096,894 | 11,334,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △60,277 | △70,006 |
| 評価・換算差額等合計 | △60,277 | △70,006 |
| 純資産合計 | ※1 9,036,616 | ※1 11,264,788 |
| 負債純資産合計 | 21,122,723 | 27,702,058 |
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