有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年1月31日 | 当期 2020年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,305,977 | ※2 1,281,454 |
| 前払費用 | 102,487 | 187,631 |
| 前払金 | 397 | - |
| その他 | 6,009 | 7,416 |
| 流動資産合計 | 1,414,872 | 1,476,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 33,707,894 | 33,712,260 |
| 減価償却累計額 | △2,243,600 | △2,978,652 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 31,464,293 | ※2 30,733,608 |
| 土地 | ※2 790,572 | ※2 790,714 |
| 有形固定資産合計 | 32,254,866 | 31,524,322 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 1,607,009 | ※2 1,607,009 |
| ソフトウエア | ※2 5,705 | ※2 8,108 |
| 無形固定資産合計 | 1,612,715 | 1,615,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 349,341 | 348,007 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 差入保証金 | 32,718 | 33,118 |
| 投資その他の資産合計 | 382,074 | 381,140 |
| 固定資産合計 | 34,249,655 | 33,520,581 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 3,353 | 2,548 |
| 繰延資産合計 | 3,353 | 2,548 |
| 資産合計 | 35,667,881 | 34,999,632 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年1月31日 | 当期 2020年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,331,214 | ※2 1,331,147 |
| 未払金 | 157,619 | 157,018 |
| 未払費用 | 18,544 | 16,798 |
| 未払消費税等 | 43,628 | 77,281 |
| 未払法人税等 | 893 | 882 |
| 預り金 | 4,506 | 92 |
| その他 | 6,009 | 7,416 |
| 流動負債合計 | 1,562,417 | 1,590,638 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 18,874,040 | ※2 18,207,517 |
| デリバティブ債務 | 65,230 | 57,595 |
| 資産除去債務 | 850,461 | 850,461 |
| 固定負債合計 | 19,789,732 | 19,115,573 |
| 負債合計 | 21,352,149 | 20,706,212 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,494,838 | 14,657,622 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △69,969 | ※3 △65,193 |
| その他の出資総額控除額 | △408,001 | △625,864 |
| 出資総額控除額合計 | △477,971 | △691,057 |
| 出資総額(純額) | 14,016,866 | 13,966,565 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 364,095 | 384,450 |
| 剰余金合計 | 364,095 | 384,450 |
| 投資主資本合計 | 14,380,962 | 14,351,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △65,230 | △57,595 |
| 評価・換算差額等合計 | △65,230 | △57,595 |
| 純資産合計 | ※1 14,315,732 | ※1 14,293,420 |
| 負債純資産合計 | 35,667,881 | 34,999,632 |
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