訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年7月31日 | 当期 2020年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 659,651 | ※2 1,305,977 |
| 営業未収入金 | ※2 6,558 | - |
| 前払費用 | 135,952 | 102,487 |
| 前払金 | - | 397 |
| 未収還付消費税等 | 464,481 | - |
| その他 | 4,240 | 6,009 |
| 流動資産合計 | 1,270,883 | 1,414,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 25,670,755 | 33,707,894 |
| 減価償却累計額 | △1,508,906 | △2,243,600 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 24,161,848 | ※2 31,464,293 |
| 土地 | ※2 689,252 | ※2 790,572 |
| 建設仮勘定 | 267 | - |
| 有形固定資産合計 | 24,851,369 | 32,254,866 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 1,260,485 | ※2 1,607,009 |
| ソフトウエア | 4,567 | ※2 5,705 |
| その他 | 4,252 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,269,306 | 1,612,715 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 274,010 | 349,341 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 差入保証金 | 32,318 | 32,718 |
| 投資その他の資産合計 | 306,341 | 382,074 |
| 固定資産合計 | 26,427,017 | 34,249,655 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 4,158 | 3,353 |
| 繰延資産合計 | 4,158 | 3,353 |
| 資産合計 | 27,702,058 | 35,667,881 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年7月31日 | 当期 2020年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 990,374 | ※2 1,331,214 |
| 未払金 | 116,963 | 157,619 |
| 未払費用 | 13,211 | 18,544 |
| 未払消費税等 | 46,902 | 43,628 |
| 未払法人税等 | 865 | 893 |
| 預り金 | 1,681 | 4,506 |
| その他 | 4,240 | 6,009 |
| 流動負債合計 | 1,174,240 | 1,562,417 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 14,532,917 | ※2 18,874,040 |
| デリバティブ債務 | 70,006 | 65,230 |
| 資産除去債務 | 660,105 | 850,461 |
| 固定負債合計 | 15,263,029 | 19,789,732 |
| 負債合計 | 16,437,269 | 21,352,149 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 11,341,589 | 14,494,838 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △60,236 | ※3 △69,969 |
| その他の出資総額控除額 | △251,052 | △408,001 |
| 出資総額控除額合計 | △311,288 | △477,971 |
| 出資総額(純額) | 11,030,300 | 14,016,866 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 304,495 | 364,095 |
| 剰余金合計 | 304,495 | 364,095 |
| 投資主資本合計 | 11,334,795 | 14,380,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △70,006 | △65,230 |
| 評価・換算差額等合計 | △70,006 | △65,230 |
| 純資産合計 | ※1 11,264,788 | ※1 14,315,732 |
| 負債純資産合計 | 27,702,058 | 35,667,881 |
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