有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 平成29年 1月末日 | 499,999 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 84,185,699,394 | ― | 10,050 | ― | |
| 3月末日 | 183,127,536,706 | ― | 10,020 | ― | |
| 4月末日 | 182,025,313,075 | ― | 10,028 | ― | |
| 5月末日 | 181,430,884,903 | ― | 10,045 | ― | |
| 6月末日 | 181,001,488,695 | ― | 10,064 | ― | |
| 7月末日 | 181,669,562,552 | ― | 10,095 | ― | |
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