有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 112,236,559,182 | 112,236,559,182 | 9,725 | 9,725 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 136,989,358,307 | 136,989,358,307 | 9,564 | 9,564 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 150,483,042,292 | 150,483,042,292 | 9,493 | 9,493 |
| 2022年 7月末日 | 137,617,974,074 | ― | 9,542 | ― | |
| 8月末日 | 138,720,970,304 | ― | 9,495 | ― | |
| 9月末日 | 141,915,021,560 | ― | 9,574 | ― | |
| 10月末日 | 141,915,516,722 | ― | 9,596 | ― | |
| 11月末日 | 141,892,227,637 | ― | 9,533 | ― | |
| 12月末日 | 143,981,224,238 | ― | 9,586 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 142,757,493,253 | ― | 9,587 | ― | |
| 2月末日 | 144,314,260,411 | ― | 9,596 | ― | |
| 3月末日 | 145,487,865,834 | ― | 9,576 | ― | |
| 4月末日 | 150,860,068,265 | ― | 9,566 | ― | |
| 5月末日 | 151,813,981,846 | ― | 9,578 | ― | |
| 6月末日 | 149,757,896,114 | ― | 9,492 | ― | |
| 7月末日 | 158,455,263,080 | ― | 9,475 | ― | |
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