有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 2017年 7月末日 | 181,669,562,552 | ― | 10,095 | ― | |
| 8月末日 | 182,562,293,968 | ― | 10,094 | ― | |
| 9月末日 | 183,370,654,669 | ― | 10,086 | ― | |
| 10月末日 | 157,121,654,061 | ― | 10,181 | ― | |
| 11月末日 | 156,493,354,508 | ― | 10,231 | ― | |
| 12月末日 | 155,826,338,455 | ― | 10,234 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 160,203,990,068 | ― | 10,437 | ― | |
| 2月末日 | 158,550,631,411 | ― | 10,259 | ― | |
| 3月末日 | 157,515,719,353 | ― | 10,150 | ― | |
| 4月末日 | 149,340,882,563 | ― | 10,128 | ― | |
| 5月末日 | 148,575,739,486 | ― | 10,080 | ― | |
| 6月末日 | 148,003,612,673 | ― | 10,020 | ― | |
| 7月末日 | 151,810,337,393 | ― | 10,042 | ― | |
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