- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 2019年 7月末日 | 125,366,230,125 | ― | 9,944 | ― | |
| 8月末日 | 124,477,628,601 | ― | 9,925 | ― | |
| 9月末日 | 116,556,940,668 | ― | 9,849 | ― | |
| 10月末日 | 114,285,665,415 | ― | 9,770 | ― | |
| 11月末日 | 111,970,367,734 | ― | 9,798 | ― | |
| 12月末日 | 110,169,421,375 | ― | 9,836 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 111,949,031,693 | ― | 9,847 | ― | |
| 2月末日 | 110,361,695,684 | ― | 9,800 | ― | |
| 3月末日 | 95,986,504,603 | ― | 9,633 | ― | |
| 4月末日 | 98,375,599,718 | ― | 9,815 | ― | |
| 5月末日 | 97,736,206,872 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 97,960,091,461 | ― | 9,792 | ― | |
| 7月末日 | 103,037,578,437 | ― | 9,880 | ― | |
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