- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 112,236,559,182 | 112,236,559,182 | 9,725 | 9,725 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 136,989,358,307 | 136,989,358,307 | 9,564 | 9,564 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 150,483,042,292 | 150,483,042,292 | 9,493 | 9,493 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 139,743,801,190 | 139,743,801,190 | 9,663 | 9,663 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 104,226,956,870 | 104,226,956,870 | 9,370 | 9,370 |
| 第10期計算期間末 | (2026年 7月10日) | 134,296,535,653 | 134,296,535,653 | 9,418 | 9,418 |
| 2025年 7月末日 | 106,920,869,231 | ― | 9,350 | ― | |
| 8月末日 | 107,600,757,599 | ― | 9,391 | ― | |
| 9月末日 | 111,308,280,249 | ― | 9,431 | ― | |
| 10月末日 | 112,494,901,265 | ― | 9,464 | ― | |
| 11月末日 | 113,303,320,815 | ― | 9,453 | ― | |
| 12月末日 | 115,635,378,221 | ― | 9,515 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 123,928,292,965 | ― | 9,566 | ― | |
| 2月末日 | 126,158,490,960 | ― | 9,618 | ― | |
| 3月末日 | 124,054,266,460 | ― | 9,323 | ― | |
| 4月末日 | 128,737,798,865 | ― | 9,360 | ― | |
| 5月末日 | 130,983,330,526 | ― | 9,382 | ― | |
| 6月末日 | 133,384,601,262 | ― | 9,436 | ― | |
| 7月末日 | 134,693,503,763 | ― | 9,338 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
