- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 2018年 7月末日 | 151,810,337,393 | ― | 10,042 | ― | |
| 8月末日 | 153,198,670,554 | ― | 9,997 | ― | |
| 9月末日 | 150,619,787,639 | ― | 9,954 | ― | |
| 10月末日 | 147,658,721,246 | ― | 9,742 | ― | |
| 11月末日 | 147,273,464,717 | ― | 9,702 | ― | |
| 12月末日 | 145,719,762,042 | ― | 9,608 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 145,380,792,185 | ― | 9,648 | ― | |
| 2月末日 | 128,166,180,682 | ― | 9,744 | ― | |
| 3月末日 | 126,734,306,039 | ― | 9,707 | ― | |
| 4月末日 | 126,455,534,961 | ― | 9,790 | ― | |
| 5月末日 | 124,797,913,538 | ― | 9,717 | ― | |
| 6月末日 | 124,912,898,666 | ― | 9,831 | ― | |
| 7月末日 | 125,366,230,125 | ― | 9,944 | ― | |
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